User:Ricarda Busse (WMDE)/sandbox/Wikimedia Deutschland/Plan 2023/Wirtschaftsplan 2023
| Strategien | Programme & Erfolgskriterien | Wirtschaftsplan 2023 |
Der Wirtschaftsplan legt dar, welche Erträge und Aufwendungen wir 2023 für den Verein und die gemeinnützige Wikimedia Fördergesellschaft mbH erwarten und wie sich diese zusammensetzen. Das Präsidium stimmt über den Wirtschaftsplan für 2023 am 6. Dezember 2022 ab.
Fragen oder Anmerkungen zum Entwurf können auf der Diskussionsseite eingebracht werden. Mehr Informationen darüber, wofür wir die geplanten Mittel 2023 einsetzen werden und welche Ziele wir erreichen möchten, sind auf den Seiten Strategien und Programme & Erfolgskriterien zu finden.
Das Volumen des Wirtschaftsplanes 2023 steigt gegenüber dem aktualisierten Wirtschaftsplan 2022 um 22 % an. Bei den Aufwendungen liegt der Schwerpunkt des Wachstums im Handlungsfeld Technologie. Weitere Steigerungen sehen wir überdies in den Handlungsfeldern Freiwillige und bei den Kosten für Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und Werbungskosten.
| 2023 - PLAN | WMDE | WMFG | Anpassungen | Konsolidiert |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 24.087.573 € | 10.318.888 € | -6.472.388 € | 27.934.073 € |
| Erhaltene Spenden | 11.625.000 € | 3.875.000 € | 0 € | 15.500.000 € |
| Spenden (aufwandswirksam) | 11.319.575 € | 10.318.888 € | -6.443.888 € | 15.194.575 € |
| Mitgliedsbeiträge | 6.200.000 € | 0 € | 0 € | 6.200.000 € |
| Projektförderung WMF | 5.658.939 € | 0 € | 0 € | 5.658.939 € |
| Projektförderung Dritte | 850.559 € | 0 € | 0 € | 850.559 € |
| Untermiete WMFG | 28.500 € | 0 € | -28.500 € | 0 € |
| Sonstiges | 30.000 € | 0 € | 0 € | 30.000 € |
| Erbschaften | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Aufwendungen | 24.087.573 € | 10.318.888 € | -6.472.388 € | 27.934.073 € |
| Handlungsfeld Freiwillige | 3.865.053 € | 0 € | 0 € | 3.865.053 € |
| Handlungsfeld Technologie | 6.016.440 € | 276.650 € | 0 € | 6.293.090 € |
| Handlungsfeld Rahmenbedingungen | 2.318.858 € | 0 € | 0 € | 2.318.858 € |
| Ö-Arbeit und Werbung | 2.982.245 € | 713.738 € | 0 € | 3.695.983 € |
| Verwaltungskosten | 2.461.089 € | 0 € | 0 € | 2.461.089 € |
| Mittelweiterleitung WMF | 0 € | 9.300.000 € | 0 € | 9.300.000 € |
| Mittelweiterleitung WMDE | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Mittelweiterleitung WMFG | 6.443.888 € | 0 € | -6.443.888 € | 0 € |
| Untermiete WMFG | 0 € | 28.500 € | -28.500 € | 0 € |
Erläuterungen
- Spenden: Der seit Jahren von Wikimedia angewandte Rechnungslegungsstandard HFA 21 sieht vor, dass Spenden erst als Ertrag gebucht werden, wenn sie verausgabt sind. Zum besseren Verständnis haben wir unter der Überschrift "Erträge" noch die tatsächlich für 2023 geplanten Spendeneinnahmen aufgeführt, auch wenn das streng genommen keine Erträge im Sinne von HFA21 sind. Zusätzlich findet sich unten noch eine Darstellung des Spendenflusses worden. Daraus wird ersichtlich, wie viele Spenden noch nicht verbraucht wurden, wie viele Spenden aus welcher Quelle zugeflossen sind und wie viele Spenden verwendet wurden.
- Mitgliedsbeiträge: Über 110.000 Mitglieder und Fördermitglieder tragen mit ihrem Mitgliedsbeitrag zur Finanzierung bei.
- Projektförderung: Unter dieser Position planen wir die Gelder, die wir von Dritten erhalten. Diese Gelder kommen zum überwiegenden Teil von der Wikimedia Foundation.
- Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und Werbung & Verwaltungskosten: Hier werden die Aufwendungen geplant, die nach den üblichen Standards im gemeinnützigen Sektor der jeweiligen Aufwandskategorie zugeordnet werden.
- Anpassungen: Zahlungen zwischen Wikimedia Deutschland e. V. und der Gemeinnützigen Wikimedia Fördergesellschaft mbH sind in der Spalte „Anpassungen‟ dargestellt.
| Spendenfluss 2023 | WMDE |
|---|---|
| Nicht verbrauchte Spenden 1.1. | 11.886.816 € |
| Direkt erhaltene Spenden | 11.745.000 € |
| Von WMFG erhaltene Spenden | 0 € |
| Spendenverwendung in 2023 | -11.319.575 € |
| Nicht verbrauchte Spenden 31.12. | 12.312.241 € |
| Aufteilung nach Personal- und Sachkosten 2023 | Gesamt | Personal | Sach |
|---|---|---|---|
| Handlungsfeld Freiwillige | 3.865.053 € | 2.284.369 € | 1.580.684 € |
| Handlungsfeld Technologie | 6.293.090 € | 4.625.613 € | 1.667.477 € |
| Handlungsfeld Rahmenbedingungen | 2.318.858 € | 1.353.784 € | 965.074 € |
| Ö-Arbeit und Werbung (inkl. WMFG) | 3.724.483 € | 1.536.588 € | 2.187.895 € |
| Verwaltungskosten | 2.461.089 € | 1.492.371 € | 968.718 € |
| Aufwendungen nach Bereiche | 2023 |
|---|---|
| Communities, Gesellschaft, Politik | 3.041.828 € |
| Kommunikation & Events | 1.706.968 € |
| Softwareentwicklung | 5.985.745 € |
| Vorstandsbereich | 4.278.012 € |
| Zentrale Dienste | 3.650.020 € |
| Bereiche Gesamt | 18.662.573 € |
| Mittelweiterleitung an WMF | 9.300.000 € |
| Aufwendungen gesamt | 27.962.573 € |
| Vollzeitäquivalente | 31.12.2023 |
|---|---|
| Communities, Gesellschaft, Politik | 32,8 |
| Kommunikation & Events | 14,4 |
| Softwareentwicklung | 72,9 |
| Vorstandsbereich | 24,2 |
| Präsidium | 0,8 |
| Zentrale Dienste | 21,1 |
| Gesamt | 166,2 |
(inkl. Werkstudierende; ohne Praktikant*innen)