Wikimedia Deutschland/Wirtschaftsplan 2011

Hintergrund

Am 6. Dezember 2010 wurde ein Entwurf des Wirtschaftsplans 2011 im Wikimedia Forum veröffentlicht und zu einer Diskussion aufgerufen. Zum ersten Mal überhaupt wurde damit vor Verabschiedung des Plans die Möglichkeit zur Anpassung und Diskussion gegeben, die auch reichlich genutz wurde. Hierbei ging es weniger um konkrete Ausgabenpositionen, als vielmehr um die grundsätzliche Struktur des Plans und seiner Präsentation.

Der Vorstand hat den Wirtschaftsplan 2011 auf einer Telefonkonferenz am 21.12.2010 nochmals diskutiert und in der untenstehenden Fassung verabschiedet.

Durch die Gründung der gemeinnützigen Wikimedia Fördergesellschaft ist es notwendig geworden, einen zweiten Wirtschaftsplan zu erstellen, der die dortigen Einnahmen und Ausgaben erfasst. Da alle Aktivitäten zur Spendengewinnung von Wikimedia in Deutschland über die Fördergesellschaft laufen, sind dort auch die entsprechenden Fundraisingkosten angesiedelt.

Allgemeiner Hinweis: Sämtliche Angaben sind in Euro und stellen tatsächliche Mittelab- und -zuflüsse dar. Abschreibungen oder Ähnliches werden in diesem Plan nicht berücksichtigt. Die Prozenangaben beziehen sich auf den Anteil an den Gesamtausgaben.

Wirtschaftsplan 2011 von Wikimedia Deutschland e.V.

Direkte Projektkosten Im Zentrum des Wirtschaftsplans stehen Projekte zur Förderung Freien Wissens. Im Einzelnen sind für 2011 geplant:	Indirekte Projektkosten Neben den direkt in die Projekte fließenden Mittel fallen bei uns auch indirekte Projektförderungen an: Die Büroinfrastruktur, Mieten, Gehälter für Mitarbeiter, die nicht direkt in Projekten tätig sind, aber auch die Arbeit des ehrenamtlichen Vorstands fallen hierunter. Zum Teil sind dies auch klassische Verwaltungskosten, wie die Mittel für das Fundraising, die Mitgliederverwaltung oder die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit direkt für den Verein.	Einnahmen Wir gehen für 2011 von Einnahmen in Höhe von 1.301.250 Euro aus. Am Ende des Jahres sollen 710.250 Euro als Übertrag für das kommende Jahr verbleiben (siehe Mittelflussrechnung unten). Grund hierfür ist, das der Verein seine Einnahmen zum großen Teil aus dem jährlichen Fundraiser im November / Dezember eines Jahres generiert, so dass das Geld vom Jahresende bis weit in das Folgejahr reichen muss.
Direkte Projektkosten → Erläuterungen zu Einzelposten (PDF) Freiwillige & Ehrenamt Wikimania 50.000 3,50% Wikimedia Conference 50.000 3,50% Herbstakademie 35.000 2,45% Zedler 2.0 30.000 2,10% Referenten-Offensive 22.000 1,54% Developers Conference 16.000 1,12% Wikisource 3.000 0,21% Wiktionary 3.000 0,21% Förderung des Ehrenamts 60.000 4,20% Literaturstipendium 10.000 0,70% Redaktionsförderung 15.000 1,05% Community-Budget 20.000 1,40% Summe Freiwillige & Ehrenamt 314.000 21,99% Forschung RENDER 130.000 9,10% Autoren-Umfrage 5.000 0,35% Vertrauensdozenten 10.000 0,70% Summe Forschung 145.000 10,15% Gesellschaft & Politik Collection Buster 11.000 0,77% Landtagsprojekte 40.000 2,80% WissensWert 58.000 4,06% DGPT 8.000 0,56% Heimatpflege 8.000 0,56% Schulen & Universitäten 35.000 2,45% Senioren 35.000 2,45% Recht & Politik 60.000 4,20% Pressearbeit (Projekte) 60.000 4,20% Summe Gesellschaft & Politik 315.000 22,06% Projektinfrastruktur Toolserver 65.000 4,55% Helferverzeichnis 6.000 0,42% Summe Projektinfrastruktur 71.000 4,97% Leser & Nutzer Gesprochene Wikipedia 18.000 1,26% Barrierefreiheit 60.000 4,20% Summe Leser & Nutzer 78.000 5,46% 10 Jahre Wikipedia 10 Jahres-Feier 17.850 1,25% Simultanstammtische 8.000 0,56% Buchprojekt 25.000 1,75% Summe 10 Jahre Wikipedia 50.850 3,56% Freies Budget Freies Budget 66.200 4,64% Summe Direkte Projektkosten 1.040.050 72,83%	Indirekte Projektkosten → Erläuterungen zu Einzelposten (PDF) Mitglieder Werbung & Verwaltung 17.000 1,19% Mitgliederversammlung 7.500 0,53% Summe Mitglieder 24.500 1,72% Geschäftsführung Miete und Betriebskosten Büro 58.950 4,13% Anwalts- und Gerichtskosten 7.000 0,49% Interne IT 39.500 2,77% Büroeinrichtung 12.000 0,84% Geschäfts- und Büroführung 141.000 9,87% Buchhaltung 19.500 1,37% Vereinskommunikation 25.500 1,79% Summe Geschäftsführung 303.450 21,25% Vorstand Klausuren 15.000 1,05% Reisekosten & Repräsentation 13.000 0,91% Ressortbudgets 10.000 0,70% Regionalversammlungen 10.000 0,70% Beratung 2.000 0,14% Freihandbudgets 10.000 0,70% Summe Vorstand 60.000 4,20% Summe Indirekte Projektkosten 387.950 27,17%	Einnahmen 2011 → Erläuterungen zu Einzelposten (PDF) Freie Zuwendungen Transfer von Wikimedia Fördergesellschaft 1.028.250 Sponsoring-Einnahmen 75.000 Mitgliedsbeiträge 48.000 Lizenzeinnahmen 30.000 Geldauflagen 20.000 Zinsen 5.000 Summe Freie Zuwendungen 1.206.250 Zweckgebundene Zuwendungen Toolserver 25.000 TAO 20.000 Schulprojekt 15.000 Wikimedia Conference 15.000 Academy 10.000 Zedler-Medaille 10.000 Summe Zweckgebundene Zuwendungen 95.000 Summe Einnahmen 1.301.250

Mittelflussrechnung

Die Mittelflussrechnung gibt an, wie die Mittel zwischen Anfang und Ende des Wirtschaftsjahres entwickeln. Für das Jahr 2011 wird folgende Rechnung vorgeschlagen:

Mittelflussrechnung
Soll-Übertrag 2010	837.000
Einnahmen 2011	1.301.250
Ausgaben 2011	-1.428.000
Soll-Übertrag 2011	710.250
Überschuss	-

Wirtschaftsplan 2011 der gemeinnützigen Wikimedia Fördergesellschaft mbH

Mitteltransfers	Verwaltungskosten	Einnahmen
Mitteltransfers Transfer an WMDE (Einnahmen aus 2011) 1.028.250 Transfer an WMF (Einnahmen aus 2011) 1.028.250 Transfer an WMDE (Einnahmen aus 2010) 0 Transfer an WMF (Einnahmen aus 2010) 630.000 Summe Mitteltransfers 2.686.500	Verwaltungskosten Buchhaltung Laufende Buchführung 4.000 Jahresabschluss / Jahresbericht 4.000 Bankgebühren 2.000 Summe Buchhaltung 10.000 Fundraising Spenderverwaltung 4.000 Spenderinformation und -werbung 10.000 Kampagnen 30.000 Externe Beratung 15.000 CiviCRM-Entwicklung 30.000 Summe Fundraising 99.000 Summe Verwaltungskosten 109.000	Einnahmen Fundraiser 2010 / 2011 150.000 Spenden unterjährig 220.000 Fundraiser 2011 / 2012 1.795.500 Summe Einnahmen 2.165.500

Mittelflussrechnung

Die Mittelflussrechnung gibt an, wie die Mittel zwischen Anfang und Ende des Wirtschaftsjahres entwickeln. Für das Jahr 2011 wird folgende Rechnung vorgeschlagen:

Mittelflussrechnung
Soll-Übertrag 2010	630.000
Einnahmen 2011	2.165.500
Ausgaben 2011	-2.795.500
Überschuss	-