Der Wirtschaftsplan legt dar, welche Erträge und Aufwendungen wir 2021 für den Verein und die gemeinnützige Wikimedia Fördergesellschaft mbH erwarten und wie sich diese zusammensetzen. Das Präsidium hat den Wirtschaftsplan für 2021 am 13. Dezember 2020 beschlossen. Fragen oder Anmerkungen zum Plan können auf der Diskussionsseite eingebracht werden. Mehr Informationen darüber, welche Ziele Wikimedia Deutschland mit den Geldern erreichen möchte und was wir 2021 vorhaben, sind auf den Seiten Strategien, Ziele und Erfolgskriterien und Was wir machen zu finden.
Das Volumen des Wirtschaftsplanes 2021 steigt gegenüber dem Wirtschaftsplan 2020 um rd. 1 % an. Damit setzen wir unter den schwierigen Pandemie-Rahmenbedingungen unser Wachstum deutlich verlangsamt fort. Gesteigerte Erträge bei Spenden und Mitgliedsbeiträgen kompensieren geringere Erträge in der Projektförderung, deren wesentlicher Faktor die Absage des Wikimedia Summit 2021 ist. Bei den Aufwendungen liegt der Schwerpunkt des Wachstums im Handlungsfeld Technologie. Leichte Steigerungen sehen wir im Handlungsfeld Freiwillige, bei den Kosten für Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und Werbungskosten und der Mittelweiterleitung an die Wikimedia Foundation. Die Aufwendungen für das Handlungsfeld Rahmenbedingungen gehen leicht und die Aufwendungen für Verwaltungskosten gehen spürbar zurück.
| 2021 - PLAN
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WMDE
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WMFG
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Anpassungen
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Konsolidiert
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| Erträge |
11.704.970 € |
11.931.800 € |
-1.498.538 € |
22.138.232 €
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| Spenden (aufwandswirksam) |
3.985.291 € |
11.931.800 € |
-1.455.538 € |
14.461.553 €
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| Mitgliedsbeiträge |
4.500.000 € |
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4.500.000 €
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| Projektförderung WMF |
2.453.991 € |
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2.453.991 €
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| Projektförderung Dritte |
692.688 € |
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692.688 €
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| Untermiete WMFG |
43.000 € |
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-43.000 € |
0 €
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| Sonstiges |
30.000 € |
|
|
30.000 €
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| Erbschaften |
0 € |
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|
0 €
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| Aufwendungen |
-11.704.970 € |
-11.931.800 € |
1.498.538 € |
-22.138.232 €
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| Handlungsfeld Freiwillige |
-3.113.067 € |
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-3.113.067 €
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| Handlungsfeld Technologie |
-3.658.414 € |
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-3.658.414 €
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| Handlungsfeld Rahmenbedingungen |
-2.107.331 € |
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-2.107.331 €
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| Ö-Arbeit und Werbung |
-1.132.972 € |
-1.599.856 € |
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-2.732.828 €
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| Verwaltungskosten |
-1.693.186 € |
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-1.693.186 €
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| Mittelweiterleitung WMF |
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-8.833.406 € |
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-8.833.406 €
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| Mittelweiterleitung WMDE |
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-1.455.538 € |
1.455.538 € |
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| WMFG-Untermiete |
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-43.000 € |
43.000 € |
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Erläuterungen
- Spenden: Der seit Jahren von Wikimedia angewandte Rechnungslegungsstandard HFA 21 sieht vor, dass Spenden erst als Ertrag gebucht werden, wenn sie verausgabt sind. Zum besseren Verständnis ist eine Darstellung des Spendenflusses ergänzt worden. Daraus wird ersichtlich, wie viele Spenden noch nicht verbraucht wurden, wie viele Spenden aus welcher Quelle zugeflossen sind und wie viele Spenden verwendet wurden.
- Mitgliedsbeiträge: Über 80.000 Mitglieder und Fördermitglieder tragen mit ihrem Mitgliedsbeitrag zur Finanzierung bei.
- Projektförderung: Unter dieser Position planen wir die Gelder, die wir von Dritten, zum Beispiel von Stiftungen, erhalten.
- Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und Werbung & Verwaltungskosten: Hier werden die Aufwendungen geplant, die nach den üblichen Standards im gemeinnützigen Sektor der jeweiligen Aufwandskategorie zugeordnet werden.
- Anpassungen: Zahlungen zwischen Wikimedia Deutschland e. V. und der Gemeinnützigen Wikimedia Fördergesellschaft mbH sind in der Spalte „Anpassungen‟ dargestellt.
| Spendenfluss 2021
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WMDE
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| Nicht verbrauchte Spenden 1.1. |
8.800.000 €
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| Direkt erhaltene Spenden |
1.720.000 €
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| Von WMFG erhaltene Spenden |
1.455.538 €
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| Spendenverwendung in 2021 |
- 3.965.291 €
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| Nicht verbrauchte Spenden 31.12. |
8.010.247 €
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| Aufteilung nach Personal- und Sachkosten 2021
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Gesamt
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Personal
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Sach
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| Handlungsfeld Freiwillige |
3.113.067 € |
1.851.687 € |
1.261.380 €
|
| Handlungsfeld Technologie |
3.658.414 € |
2.730.359 € |
928.054 €
|
| Handlungsfeld Rahmenbedingungen |
2.107.331 € |
1.287.104 € |
820.227 €
|
| Ö-Arbeit und Werbung (inkl. WMFG) |
2.775.828 € |
1.201.683 € |
1.574.145 €
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| Verwaltungskosten |
1.693.186 € |
1.015.009 € |
678.177 €
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| Aufwendungen nach Bereichen
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2021
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| Programme |
2.949.281 €
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| Softwareentwicklung |
3.484.374 €
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| Vorstandsbereich |
3.925.829 €
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| Präsidium |
169.493 €
|
| Zentrale Dienste |
2.818.849 €
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| Bereiche Gesamt |
13.347.826 €
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| Mittelweiterleitung an WMF |
8.833.406 €
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| Aufwendungen gesamt |
22.181.232 €
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| Vollzeitäquivalente
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31.12.2021
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| Programme |
33,9
|
| Softwareentwicklung |
49,9
|
| Vorstandsbereich |
30,0
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| Präsidium |
0,9
|
| Zentrale Dienste |
21,7
|
| Gesamt |
136,4
|
(inkl. Werkstudierende; ohne PraktikantInnen)
